华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,330,348.90	66,643,633.08	29,345,328.13	38,990,293.04
利息合计	99,603.56	166,762.24	63,101.72	52,201.51
其中：存款利息收入	99,603.56	166,762.24	63,101.72	52,201.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,122,734.57	4,978,138.79	43,713.54	16,477,724.55
其中：股票投资收益	34,615.73	-	-	-
基金投资收益	47,058,637.84	4,623,950.52	660,608.33	15,703,042.93
债券投资收益	76,400.31	14,939.72	-	2,357.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,953,080.69	339,248.55	-616,894.79	772,324.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,420,414.12	61,795,729.56	29,312,001.91	22,351,379.59
其他收入	-	41,098.64	23,660.37	16,978.59
费用	695,162.36	955,091.27	374,161.55	589,685.67
管理人报酬	118,407.47	207,555.05	82,473.54	100,772.72
基金托管费	39,469.13	69,185.02	27,491.18	33,590.83
销售服务费	273,071.03	504,510.75	186,644.63	248,825.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,090.25	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,090.25	-	-	-
其他费用	86,651.86	155,905.65	77,359.99	147,151.25
利润总额	76,635,186.54	65,688,541.81	28,971,166.58	38,400,607.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年