安信远见稳进一年持有混合C(015520)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,402,720.40 |
-7,661,512.56 |
| 利息合计 |
86,016.43 |
394,086.90 |
| 其中：存款利息收入 |
78,643.61 |
89,336.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,372.82 |
304,750.45 |
| 投资收益合计 |
12,478,288.35 |
-1,531,521.58 |
| 其中：股票投资收益 |
9,807,999.35 |
-248,423.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
693,768.47 |
-1,516,492.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,976,520.53 |
233,394.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,838,415.62 |
-6,524,077.88 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,856,653.41 |
1,700,252.61 |
| 管理人报酬 |
1,317,972.25 |
1,205,148.24 |
| 基金托管费 |
219,662.01 |
200,858.06 |
| 销售服务费 |
237,254.34 |
217,152.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
81,583.32 |
76,694.73 |
| 利润总额 |
19,546,066.99 |
-9,361,765.17 |
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