弘毅远方汽车产业升级混合C(015528)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

弘毅远方汽车产业升级混合C(015528)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	137,133,431.43	26,204,420.89	11,318,969.72	3,462,786.82
利息合计	41,883.25	43,561.66	30,340.44	100,885.36
其中：存款利息收入	41,883.25	43,561.66	30,340.44	100,885.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,699,942.23	23,463,344.02	11,191,246.50	-2,594,745.31
其中：股票投资收益	23,292,337.06	22,782,957.56	10,574,215.40	-3,416,265.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,886.97	58,175.73	3.43	15,228.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	401,718.20	622,210.73	617,027.67	806,291.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,003,803.31	2,254,709.38	-124,486.18	5,788,134.66
其他收入	1,387,802.64	442,805.83	221,868.96	168,512.11
费用	1,148,683.38	1,513,953.69	812,234.88	1,535,497.93
管理人报酬	706,404.83	963,947.23	510,655.92	965,581.08
基金托管费	117,734.17	160,657.85	85,109.30	160,930.21
销售服务费	262,726.51	277,399.07	141,009.72	258,034.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,817.87	111,949.53	75,459.93	150,951.64
利润总额	135,984,748.05	24,690,467.20	10,506,734.84	1,927,288.89

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