鹏华稳福中短债债券A(015530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华稳福中短债债券A(015530)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,973,657.07	67,133,477.98	45,188,891.08	189,658,463.94
利息合计	95,819.03	1,007,814.67	219,696.49	2,432,207.61
其中：存款利息收入	86,329.48	136,387.34	47,350.52	55,334.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,489.55	871,427.33	172,345.97	2,376,873.13
投资收益合计	26,650,398.66	81,906,698.41	58,252,456.82	169,680,055.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,590,563.10	81,739,321.87	58,225,378.48	169,680,055.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	59,835.56	167,376.54	27,078.34	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,925,082.99	-17,268,271.47	-14,696,374.22	16,053,382.95
其他收入	302,356.39	1,487,236.37	1,413,111.99	1,492,817.95
费用	7,913,918.43	28,481,973.04	18,744,364.85	47,034,499.44
管理人报酬	3,096,526.86	11,530,024.54	7,121,061.23	18,883,219.84
基金托管费	722,522.90	2,690,339.20	1,661,581.05	4,406,084.58
销售服务费	1,539,325.42	6,778,786.17	4,320,587.00	11,560,267.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,352,042.65	6,814,913.35	5,236,698.58	11,323,846.30
其中：卖出回购金融资产支出	2,352,042.65	6,814,913.35	5,236,698.58	11,323,846.30
其他费用	140,951.90	314,775.68	164,081.69	334,449.46
利润总额	23,059,738.64	38,651,504.94	26,444,526.23	142,623,964.50

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