红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,927,547.19	21,843,958.15	10,561,906.34	4,567,771.56
利息合计	183,672.84	660,818.16	562,023.34	961,271.06
其中：存款利息收入	3,885.88	22,980.98	12,229.09	36,196.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,786.96	637,837.18	549,794.25	925,074.95
投资收益合计	7,583,255.49	14,240,145.98	5,821,980.62	3,176,598.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,583,255.49	14,233,552.58	5,821,980.62	3,176,598.26
资产支持证券投资收益	-	6,593.40	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,839,468.85	6,942,740.21	4,177,832.34	428,400.65
其他收入	87.71	253.80	70.04	1,501.59
费用	1,249,130.47	2,687,320.60	1,175,848.12	1,040,135.59
管理人报酬	796,528.53	1,575,593.06	773,029.81	567,804.87
基金托管费	265,509.47	525,197.66	257,676.62	189,405.88
销售服务费	625.90	1,348.35	523.56	4,064.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,556.19	328,607.58	29,070.64	45,617.14
其中：卖出回购金融资产支出	58,556.19	328,607.58	29,070.64	45,617.14
其他费用	112,679.87	237,645.11	111,485.80	232,273.50
利润总额	3,678,416.72	19,156,637.55	9,386,058.22	3,527,635.97

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