华商核心成长一年持有混合C(015548)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商核心成长一年持有混合C(015548)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,776,144.31	43,476,504.58	5,721,505.49	-57,005,015.31
利息合计	18,300.61	33,229.96	16,535.32	54,610.11
其中：存款利息收入	18,300.61	33,229.96	16,535.32	54,610.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,909,693.14	28,075,682.65	472,452.52	-84,185,338.46
其中：股票投资收益	49,784,812.19	27,714,628.59	244,711.24	-85,023,723.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	45,341.30	45,341.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	124,880.95	315,712.76	182,399.98	838,385.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,848,150.56	15,367,591.97	5,232,517.65	27,125,713.04
其他收入	-	-	-	-
费用	869,210.09	1,492,491.90	662,921.58	1,839,145.48
管理人报酬	628,786.54	1,082,727.73	493,323.71	1,412,097.57
基金托管费	104,797.80	180,454.63	82,220.64	235,349.58
销售服务费	57,239.62	77,316.42	31,948.38	80,095.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,386.13	151,992.75	55,428.48	111,602.76
利润总额	61,906,934.22	41,984,012.68	5,058,583.91	-58,844,160.79

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