英大安悦纯债债券C(015621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大安悦纯债债券C(015621)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,161,239.42	270,802,422.35	99,725,552.51	112,215,411.57
利息合计	4,755,087.45	1,225,947.67	99,342.73	232,119.85
其中：存款利息收入	513,029.40	246,190.75	51,036.25	214,424.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,242,058.05	979,756.92	48,306.48	17,694.98
投资收益合计	85,821,537.15	147,781,709.41	76,376,789.76	100,761,780.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,821,537.15	147,781,709.41	76,376,789.76	100,761,780.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,415,385.78	121,794,761.67	23,249,416.88	11,221,500.89
其他收入	0.60	3.60	3.14	9.97
费用	11,281,580.16	23,426,068.43	11,484,219.38	27,309,054.02
管理人报酬	8,754,899.92	12,493,705.57	5,234,920.75	9,265,617.95
基金托管费	2,334,639.91	3,331,654.82	1,395,978.87	2,470,831.36
销售服务费	879.34	1,606.90	599.67	521.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,382.04	7,361,901.14	4,739,638.43	15,344,883.19
其中：卖出回购金融资产支出	73,382.04	7,361,901.14	4,739,638.43	15,344,883.19
其他费用	117,778.95	237,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	24,879,659.26	247,376,353.92	88,241,333.13	84,906,357.55

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