安信新能源主题股票型发起C(015708)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新能源主题股票型发起C(015708)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,161,968.90	-358,174.65	-7,171,454.52	52,275.33
利息合计	6,104.00	3,461.32	9,460.51	5,295.02
其中：存款利息收入	6,104.00	3,461.32	9,460.51	5,295.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,418,023.84	-3,823,029.07	-3,358,096.46	-381,327.16
其中：股票投资收益	-4,787,221.46	-4,104,451.37	-3,650,604.37	-642,028.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,398.01	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	341,799.61	281,422.30	292,507.91	260,700.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,566,589.34	3,458,303.62	-3,829,602.75	423,373.15
其他收入	7,299.40	3,089.48	6,784.18	4,934.32
费用	337,056.75	182,593.22	564,700.22	344,174.66
管理人报酬	235,831.93	127,423.63	415,775.84	237,251.07
基金托管费	39,305.42	21,237.33	69,295.89	39,541.77
销售服务费	46,478.20	23,866.98	59,202.65	32,242.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,438.96	10,065.28	20,425.84	35,139.44
利润总额	824,912.15	-540,767.87	-7,736,154.74	-291,899.33

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