朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,250,350.23	67,850,397.61	9,528,623.07	-11,693,015.76
利息合计	40,978.72	280,688.85	167,573.40	719,844.12
其中：存款利息收入	28,467.44	143,693.48	87,169.92	470,329.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,511.28	136,995.37	80,403.48	249,514.33
投资收益合计	49,858,882.15	41,695,152.59	-1,464,496.14	-45,338,043.99
其中：股票投资收益	48,987,452.27	39,360,367.38	-3,129,117.26	-47,178,524.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	115,438.12	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	871,429.88	2,219,347.09	1,664,621.12	1,840,480.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,649,510.64	25,874,556.17	10,825,545.81	32,925,184.11
其他收入	-	-	-	-
费用	1,521,369.04	4,517,588.34	2,246,913.25	4,241,978.95
管理人报酬	1,242,674.19	3,746,075.25	1,863,793.89	3,513,299.78
基金托管费	207,112.39	624,345.92	310,632.36	585,549.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,582.14	147,167.06	72,487.00	143,129.25
利润总额	37,728,981.19	63,332,809.27	7,281,709.82	-15,934,994.71

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