| 2022-06-30 | |
| 收入 | -17,724,127.67 |
| 利息合计 | 43,763.46 |
| 其中：存款利息收入 | 35,047.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,716.40 |
| 投资收益合计 | -18,780,037.85 |
| 其中：股票投资收益 | -18,997,065.30 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,195.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 209,832.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 924,011.95 |
| 其他收入 | 88,134.77 |
| 费用 | 734,570.56 |
| 管理人报酬 | 586,756.22 |
| 基金托管费 | 78,234.07 |
| 销售服务费 | 155.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 69,424.36 |
| 利润总额 | -18,458,698.23 |
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