汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	248,005,045.09	886,385,878.81	16,232,882.66	-24,214,118.42
利息合计	505,513.69	650,137.72	87,949.92	192,651.76
其中：存款利息收入	505,513.69	650,137.72	87,949.92	192,651.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	313,251,165.89	259,936,571.11	-42,045,218.91	-207,487,757.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-3,091,063.54
基金投资收益	313,251,165.89	259,936,571.11	-42,045,218.91	-204,518,030.18
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	121,336.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,074,918.01	616,504,118.25	57,808,597.28	181,696,066.94
其他收入	3,323,283.52	9,295,051.73	381,554.37	1,384,920.45
费用	5,098,431.64	5,784,389.21	783,861.50	1,623,618.72
管理人报酬	154,958.38	191,472.02	32,122.43	76,104.57
基金托管费	51,652.86	63,823.95	10,707.50	25,368.22
销售服务费	3,654,423.38	4,387,492.23	646,316.04	1,325,977.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,132.62	204,370.72	94,715.53	196,168.92
利润总额	242,906,613.45	880,601,489.60	15,449,021.16	-25,837,737.14

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