永赢新能源智选混合发起A(015828)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
224,692,929.31 |
-33,341,734.82 |
-9,848,648.23 |
-4,817,815.85 |
| 利息合计 |
231,042.60 |
46,931.13 |
16,846.82 |
8,550.44 |
| 其中：存款利息收入 |
230,239.97 |
46,931.13 |
16,846.82 |
8,550.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
802.63 |
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| 投资收益合计 |
-17,953,140.83 |
-29,335,909.99 |
-16,014,858.64 |
-12,324,279.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,235,837.51 |
-30,159,964.59 |
-16,229,358.21 |
-12,453,561.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
30,560.99 |
234.49 |
5,747.87 |
3,169.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,252,135.69 |
823,820.11 |
208,751.70 |
126,112.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
232,794,630.29 |
-7,200,982.81 |
6,012,629.26 |
7,474,401.39 |
| 其他收入 |
9,620,397.25 |
3,148,226.85 |
136,734.33 |
23,511.66 |
| 费用 |
6,696,233.07 |
1,037,359.88 |
460,552.36 |
272,015.70 |
| 管理人报酬 |
4,691,354.66 |
741,676.90 |
332,383.71 |
178,285.05 |
| 基金托管费 |
390,946.22 |
61,806.42 |
27,698.68 |
14,857.11 |
| 销售服务费 |
1,431,872.22 |
221,219.91 |
76,752.09 |
41,957.86 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
245.65 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
245.65 |
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| 其他费用 |
181,811.12 |
12,656.65 |
23,717.88 |
36,915.68 |
| 利润总额 |
217,996,696.24 |
-34,379,094.70 |
-10,309,200.59 |
-5,089,831.55 |
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