永赢宏泰短债A(015832)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢宏泰短债A(015832)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,552,415.68	45,215,673.05	31,513,469.97	178,010,702.81
利息合计	43,466.08	59,984.05	39,915.31	631,239.01
其中：存款利息收入	33,766.40	36,418.07	23,090.11	429,193.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,699.68	23,565.98	16,825.20	202,045.82
投资收益合计	13,591,715.73	65,148,462.22	46,392,579.28	159,117,741.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,591,715.73	65,148,462.22	46,392,579.28	159,117,741.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	914,208.10	-20,000,016.98	-14,924,724.93	18,112,793.97
其他收入	3,025.77	7,243.76	5,700.31	148,928.80
费用	2,832,996.07	16,397,604.93	11,248,695.74	32,635,090.91
管理人报酬	1,901,647.45	7,865,449.56	4,867,987.69	16,941,147.26
基金托管费	316,941.28	1,310,908.25	811,331.28	2,823,524.59
销售服务费	16,861.66	62,593.56	41,321.13	333,342.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	438,236.24	6,715,576.85	5,279,858.96	11,749,290.79
其中：卖出回购金融资产支出	438,236.24	6,715,576.85	5,279,858.96	11,749,290.79
其他费用	117,402.78	255,291.43	132,385.32	285,268.49
利润总额	11,719,419.61	28,818,068.12	20,264,774.23	145,375,611.90

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