永赢宏泰短债A(015832)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢宏泰短债A(015832)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,513,469.97	178,010,702.81	96,330,678.42	29,004,722.22
利息合计	39,915.31	631,239.01	307,197.06	121,861.26
其中：存款利息收入	23,090.11	429,193.19	235,232.53	28,440.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,825.20	202,045.82	71,964.53	93,420.72
投资收益合计	46,392,579.28	159,117,741.03	80,817,341.32	26,726,531.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,392,579.28	159,117,741.03	80,817,341.32	26,726,531.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,924,724.93	18,112,793.97	15,115,706.21	2,136,340.11
其他收入	5,700.31	148,928.80	90,433.83	19,989.05
费用	11,248,695.74	32,635,090.91	12,665,401.20	5,683,245.41
管理人报酬	4,867,987.69	16,941,147.26	7,782,616.35	2,013,164.55
基金托管费	811,331.28	2,823,524.59	1,297,102.76	335,527.31
销售服务费	41,321.13	333,342.66	200,430.43	95,092.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,279,858.96	11,749,290.79	3,022,383.10	2,925,909.84
其中：卖出回购金融资产支出	5,279,858.96	11,749,290.79	3,022,383.10	2,925,909.84
其他费用	132,385.32	285,268.49	143,297.25	249,735.34
利润总额	20,264,774.23	145,375,611.90	83,665,277.22	23,321,476.81

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