惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)利润分配表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,768,264.89	14,697,734.82	311,820,193.76	125,945,639.34
利息合计	91,708.30	27,033.21	76,424.81	11,582.59
其中：存款利息收入	36,331.80	27,033.21	76,424.81	11,582.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,376.50	-	-	-
投资收益合计	143,927,127.86	107,164,367.48	207,280,994.24	86,311,929.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,927,127.86	107,164,367.48	207,280,994.24	86,311,929.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-118,251,544.28	-92,494,634.74	104,191,730.39	39,352,247.05
其他收入	973.01	968.87	271,044.32	269,879.96
费用	20,409,999.79	16,094,358.02	31,919,909.44	12,952,265.20
管理人报酬	4,661,625.98	2,953,014.25	7,268,521.70	3,498,112.67
基金托管费	1,553,875.32	984,338.09	2,422,840.52	1,166,037.49
销售服务费	3,516.43	1,407.30	4,573.73	1,196.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,974,138.88	12,048,782.40	22,005,580.34	8,177,453.15
其中：卖出回购金融资产支出	13,974,138.88	12,048,782.40	22,005,580.34	8,177,453.15
其他费用	213,649.61	106,815.98	218,393.15	109,465.06
利润总额	5,358,265.10	-1,396,623.20	279,900,284.32	112,993,374.14

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