中信建投景泰债券C(015866)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,679,457.69 |
24,892,111.65 |
16,472,456.41 |
114,902,114.27 |
| 利息合计 |
427,522.35 |
2,776,220.20 |
1,733,116.09 |
469,350.64 |
| 其中：存款利息收入 |
427,522.35 |
1,363,789.23 |
329,403.98 |
86,952.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,412,430.97 |
1,403,712.11 |
382,398.25 |
| 投资收益合计 |
13,251,706.09 |
57,223,204.01 |
47,247,816.63 |
82,612,253.34 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
13,251,706.09 |
57,223,204.01 |
47,247,816.63 |
82,612,253.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,000,229.25 |
-35,107,330.56 |
-32,508,476.31 |
31,820,510.29 |
| 其他收入 |
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18.00 |
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| 费用 |
2,756,289.83 |
7,439,913.96 |
4,767,777.88 |
20,579,372.25 |
| 管理人报酬 |
1,981,923.62 |
5,172,315.75 |
3,256,859.45 |
8,994,812.80 |
| 基金托管费 |
660,641.21 |
1,724,105.20 |
1,085,619.77 |
2,998,270.86 |
| 销售服务费 |
996.49 |
520.81 |
36.05 |
18.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
353.14 |
341,271.18 |
302,698.93 |
8,201,759.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
353.14 |
341,271.18 |
302,698.93 |
8,201,759.40 |
| 其他费用 |
95,463.46 |
192,200.00 |
117,778.95 |
222,200.00 |
| 利润总额 |
11,923,167.86 |
17,452,197.69 |
11,704,678.53 |
94,322,742.02 |
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