中信建投景泰债券C(015866)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
16,472,456.41 |
114,902,114.27 |
63,449,293.52 |
113,613,944.87 |
| 利息合计 |
1,733,116.09 |
469,350.64 |
418,266.86 |
1,847,037.61 |
| 其中：存款利息收入 |
329,403.98 |
86,952.39 |
45,267.24 |
71,489.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,403,712.11 |
382,398.25 |
372,999.62 |
1,775,547.68 |
| 投资收益合计 |
47,247,816.63 |
82,612,253.34 |
40,659,083.89 |
90,648,270.96 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
47,247,816.63 |
82,612,253.34 |
40,659,083.89 |
90,648,270.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-32,508,476.31 |
31,820,510.29 |
22,371,942.77 |
21,118,636.15 |
| 其他收入 |
- |
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0.15 |
| 费用 |
4,767,777.88 |
20,579,372.25 |
10,985,284.76 |
17,229,226.90 |
| 管理人报酬 |
3,256,859.45 |
8,994,812.80 |
4,441,693.91 |
8,816,829.80 |
| 基金托管费 |
1,085,619.77 |
2,998,270.86 |
1,480,564.62 |
2,938,943.27 |
| 销售服务费 |
36.05 |
18.53 |
9.24 |
16.15 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
302,698.93 |
8,201,759.40 |
4,858,656.68 |
5,066,764.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
302,698.93 |
8,201,759.40 |
4,858,656.68 |
5,066,764.93 |
| 其他费用 |
117,778.95 |
222,200.00 |
118,053.90 |
236,840.00 |
| 利润总额 |
11,704,678.53 |
94,322,742.02 |
52,464,008.76 |
96,384,717.97 |
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