国泰海通中证1000指数增强C(015868)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通中证1000指数增强C(015868)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	457,584,312.86	597,197,389.25	182,279,801.54	35,952,812.71
利息合计	357,217.41	527,465.62	247,559.77	413,629.72
其中：存款利息收入	345,552.04	482,390.14	212,240.04	413,629.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	393,287,306.87	524,266,063.09	97,157,292.37	73,251,644.38
其中：股票投资收益	378,571,784.39	502,453,831.26	88,564,790.19	68,212,814.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,647,913.36	8,093,341.71	-152,169.44	-3,541,063.70
股利收益	8,067,609.12	13,718,890.12	8,744,671.62	8,579,894.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,282,428.65	67,936,220.86	83,432,885.76	-38,505,295.13
其他收入	2,657,359.93	4,467,639.68	1,442,063.64	792,833.74
费用	16,879,855.30	23,559,162.80	9,429,312.12	11,912,730.65
管理人报酬	12,434,415.97	17,361,824.25	6,959,671.99	8,429,991.37
基金托管费	1,865,162.42	2,604,273.63	1,043,950.78	1,264,498.71
销售服务费	2,466,203.95	3,379,619.36	1,330,204.55	2,038,275.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,635.03	183,438.92	88,954.31	179,084.02
利润总额	440,704,457.56	573,638,226.45	172,850,489.42	24,040,082.06

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