富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	219,960,937.61	85,969,733.96	-4,907,498.75	25,737,121.39
利息合计	18,812.16	91,260.08	30,114.35	64,591.79
其中：存款利息收入	18,812.16	91,260.08	30,114.35	64,591.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,164,538.06	70,408,912.29	6,343,997.48	1,109,075.60
其中：股票投资收益	5,806,437.25	3,279,463.80	-127,961.62	-100,958.09
基金投资收益	52,241,492.46	67,130,049.29	6,473,144.67	1,192,537.28
债券投资收益	116,608.35	-600.80	-1,185.57	17,496.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	161,182,678.01	14,403,331.62	-11,412,823.75	24,256,993.35
其他收入	594,909.38	1,066,229.97	131,213.17	306,460.65
费用	643,528.88	980,044.33	298,385.03	374,905.83
管理人报酬	34,104.49	94,054.84	28,888.91	33,627.41
基金托管费	6,820.86	18,811.01	5,777.83	6,725.45
销售服务费	273,655.99	472,892.53	160,874.78	187,216.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,136.48	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	63,136.48	-	-	-
其他费用	78,843.91	153,000.00	76,364.21	143,000.00
利润总额	219,317,408.73	84,989,689.63	-5,205,883.78	25,362,215.56

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