富国中证农业主题ETF联接C(015879)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证农业主题ETF联接C(015879)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,690,325.81	9,225,923.74	-12,210,517.58	-13,839,771.31
利息合计	37,753.67	18,096.92	58,543.71	31,299.04
其中：存款利息收入	37,753.67	18,096.92	58,543.71	31,299.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,057,185.74	-7,440,032.43	-15,174,876.52	-7,610,663.27
其中：股票投资收益	397,921.35	565,066.36	48,594.74	-
基金投资收益	-4,457,440.60	-8,007,122.03	-15,223,717.17	-7,610,663.27
债券投资收益	2,237.51	2,023.24	245.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	96.00	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,366,648.74	16,478,150.19	2,868,452.64	-6,274,485.78
其他收入	343,109.14	169,709.06	37,362.59	14,078.70
费用	376,865.03	180,009.40	367,315.87	192,067.47
管理人报酬	38,400.28	17,637.21	34,383.48	18,418.06
基金托管费	7,680.07	3,527.46	6,876.68	3,683.60
销售服务费	170,744.08	78,988.15	168,595.23	91,502.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,040.60	79,856.58	157,460.48	78,462.82
利润总额	28,313,460.78	9,045,914.34	-12,577,833.45	-14,031,838.78

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