天弘中证细分化工产业主题ETF联接C(015897)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C(015897) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证细分化工产业主题ETF联接C(015897)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-65,120,034.62	216,946,349.95	-41,799,451.73	-760,916.57
利息合计	1,126,650.91	710,971.52	173,625.65	26,867.63
其中：存款利息收入	1,126,650.91	710,971.52	173,625.65	26,867.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,146,032.35	115,913,492.17	-17,375,225.66	-3,951,351.75
其中：股票投资收益	106,828,226.80	107,014,460.71	-24,262,569.47	-4,515,861.69
基金投资收益	-21,732,849.51	-3,099.20	-	-
债券投资收益	-	-	-	740.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,655.06	8,902,130.66	6,887,343.81	563,769.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-154,659,045.45	99,420,359.03	-24,722,382.51	3,136,936.84
其他收入	3,266,327.57	901,527.23	124,530.79	26,630.71
费用	2,968,061.81	4,061,973.55	1,289,579.59	209,597.29
管理人报酬	684,368.30	2,520,337.52	805,654.38	128,888.86
基金托管费	136,873.71	504,067.51	161,130.84	25,777.68
销售服务费	2,067,476.64	997,568.52	315,355.27	39,930.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	40,000.00	7,439.10	15,000.00
利润总额	-68,088,096.43	212,884,376.40	-43,089,031.32	-970,513.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年