方正富邦鸿远债券A(015908)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦鸿远债券A(015908) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦鸿远债券A(015908)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,093,734.42	-104,879,310.94	20,327,458.32	22,903,705.24
利息合计	127,141.44	1,070,395.90	880,138.12	212,943.03
其中：存款利息收入	127,141.44	444,370.66	254,112.88	152,578.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	626,025.24	626,025.24	60,364.79
投资收益合计	-94,253,924.65	22,073,390.82	30,568,523.22	3,789,270.75
其中：股票投资收益	-4,376,927.38	-2,694,356.56	-	-138,523.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-89,998,023.72	24,689,255.24	30,963,853.22	4,016,980.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-395,330.00	-395,330.00	-89,186.60
股利收益	121,026.45	473,822.14	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,198,283.89	-128,848,602.87	-11,818,439.37	18,789,799.37
其他收入	22,233.74	825,505.21	697,236.35	111,692.09
费用	4,185,341.10	15,273,876.98	7,394,159.24	2,601,352.42
管理人报酬	1,601,819.34	6,505,067.42	3,521,477.33	1,048,891.75
基金托管费	200,227.36	813,133.42	440,184.66	131,111.53
销售服务费	750,201.99	3,046,024.05	1,644,707.25	745,188.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,484,782.85	4,608,155.10	1,641,610.91	454,130.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,484,782.85	4,608,155.10	1,641,610.91	454,130.19
其他费用	143,324.51	298,435.03	145,872.77	222,030.67
利润总额	908,393.32	-120,153,187.92	12,933,299.08	20,302,352.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年