永赢医药创新智选混合发起A(015915)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢医药创新智选混合发起A(015915)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-6,252,284.39	464,177,216.05	-37,637,062.23	-61,431,028.91
利息合计	2,636,451.19	413,759.64	104,677.04	66,286.34
其中：存款利息收入	2,636,451.19	413,759.64	104,677.04	66,286.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	165,779,820.26	78,471,420.78	-46,411,293.94	-51,353,371.68
其中：股票投资收益	158,477,714.19	75,894,669.60	-47,383,322.70	-52,123,425.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,689.91	29,689.91	45,335.50	376.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,272,416.16	2,547,061.27	926,693.26	769,677.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-258,258,195.05	359,402,831.64	6,977,661.80	-10,899,151.57
其他收入	83,589,639.21	25,889,203.99	1,691,892.87	755,208.00
费用	61,353,300.40	9,390,824.33	3,816,536.59	2,027,374.75
管理人报酬	45,991,477.96	6,936,637.44	2,738,389.82	1,451,828.12
基金托管费	1,916,311.56	289,026.56	114,099.52	60,492.73
销售服务费	13,113,755.40	2,065,627.91	797,982.83	422,999.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,042.78	2,042.78	1,135.92	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,042.78	2,042.78	1,135.92	-
其他费用	329,712.70	97,489.64	164,928.50	92,054.84
利润总额	-67,605,584.79	454,786,391.72	-41,453,598.82	-63,458,403.66

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