永赢医药创新智选混合发起A(015915)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢医药创新智选混合发起A(015915)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	464,177,216.05	-37,637,062.23	-61,431,028.91	-27,766,422.43
利息合计	413,759.64	104,677.04	66,286.34	90,165.28
其中：存款利息收入	413,759.64	104,677.04	66,286.34	88,258.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,906.74
投资收益合计	78,471,420.78	-46,411,293.94	-51,353,371.68	-28,298,077.93
其中：股票投资收益	75,894,669.60	-47,383,322.70	-52,123,425.57	-28,784,509.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,689.91	45,335.50	376.11	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,547,061.27	926,693.26	769,677.78	486,431.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	359,402,831.64	6,977,661.80	-10,899,151.57	-1,280,220.65
其他收入	25,889,203.99	1,691,892.87	755,208.00	1,721,710.87
费用	9,390,824.33	3,816,536.59	2,027,374.75	2,934,009.85
管理人报酬	6,936,637.44	2,738,389.82	1,451,828.12	2,079,375.69
基金托管费	289,026.56	114,099.52	60,492.73	86,640.70
销售服务费	2,065,627.91	797,982.83	422,999.06	589,797.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,042.78	1,135.92	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,042.78	1,135.92	-	-
其他费用	97,489.64	164,928.50	92,054.84	178,195.99
利润总额	454,786,391.72	-41,453,598.82	-63,458,403.66	-30,700,432.28

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