金鹰碳中和混合发起式A(015984)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰碳中和混合发起式A(015984)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,305,556.17	245,320.78	769,252.29	1,012,192.24
利息合计	8,514.40	5,946.40	13,149.58	5,683.64
其中：存款利息收入	8,514.40	5,946.40	13,149.58	5,683.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,874,015.49	289,051.35	397,910.22	355,144.82
其中：股票投资收益	2,720,428.69	173,037.08	204,369.58	213,165.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	153,586.80	116,014.27	193,540.64	141,979.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,420,389.05	-50,062.17	356,282.26	650,433.33
其他收入	2,637.23	385.20	1,910.23	930.45
费用	206,639.21	98,121.00	198,722.33	98,033.10
管理人报酬	139,463.25	65,291.59	132,672.46	65,327.30
基金托管费	23,243.86	10,881.94	22,112.06	10,887.83
销售服务费	1,385.94	871.97	1,717.49	803.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	42,546.16	21,075.50	42,220.32	21,014.88
利润总额	4,098,916.96	147,199.78	570,529.96	914,159.14

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