华安碳中和混合A(015989)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安碳中和混合A(015989)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	95,832,176.37	20,166,033.24	-15,122,213.99	-51,154,414.88
利息合计	62,488.25	30,303.33	59,710.27	28,925.76
其中：存款利息收入	62,488.25	30,303.33	59,710.27	28,925.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,484,912.62	-7,397,027.82	-33,466,330.48	-42,235,590.84
其中：股票投资收益	44,331,290.66	-8,338,293.30	-36,131,765.09	-44,606,212.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	569.59	-	-1,163.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,153,052.37	941,265.48	2,666,598.55	2,370,621.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,093,109.56	27,452,008.88	18,211,714.65	-8,965,597.06
其他收入	191,665.94	80,748.85	72,691.57	17,847.26
费用	3,231,120.41	1,667,558.07	3,192,332.71	1,653,036.09
管理人报酬	2,412,449.83	1,250,232.91	2,396,749.49	1,237,288.15
基金托管费	402,074.93	208,372.16	399,458.18	206,214.70
销售服务费	229,011.50	117,486.98	214,668.93	107,626.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,584.15	91,466.02	181,456.11	101,906.53
利润总额	92,601,055.96	18,498,475.17	-18,314,546.70	-52,807,450.97

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