长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,658,153.96	26,546,649.51	12,540,537.10	38,326,570.53
利息合计	164,332.85	2,533.67	1,604.88	2,022,106.66
其中：存款利息收入	6,210.95	1,732.16	803.37	4,645.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,121.90	801.51	801.51	2,017,460.93
投资收益合计	32,100,632.49	27,248,837.94	13,643,772.68	30,982,452.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,100,632.49	27,248,837.94	13,643,772.68	30,982,452.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,393,188.62	-704,722.10	-1,104,840.46	5,322,011.02
其他收入	-	-	-	-
费用	7,070,198.24	8,179,087.83	3,960,580.25	10,803,734.73
管理人报酬	3,039,558.27	1,864,251.27	749,444.07	3,495,954.23
基金托管费	759,889.61	466,062.83	187,361.01	873,988.51
销售服务费	987,887.44	1,216,445.72	613,643.85	3,042,808.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,075,829.78	4,343,896.86	2,271,447.47	3,031,312.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,075,829.78	4,343,896.86	2,271,447.47	3,031,312.48
其他费用	98,243.16	197,200.00	97,943.16	205,200.00
利润总额	44,587,955.72	18,367,561.68	8,579,956.85	27,522,835.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年