西部利得沣享债券C(016012)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得沣享债券C(016012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,986,415.12	54,932,149.62	53,685,143.96	294,856,874.56
利息合计	302,960.63	1,305,775.67	1,253,859.29	555,601.95
其中：存款利息收入	18,122.84	153,480.89	127,413.27	250,069.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,837.79	1,152,294.78	1,126,446.02	305,532.61
投资收益合计	26,892,235.33	160,683,716.04	128,427,724.35	206,560,179.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,892,235.33	160,683,716.04	128,427,724.35	206,560,179.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,791,217.81	-107,064,236.60	-75,996,568.74	87,715,400.22
其他收入	1.35	6,894.51	129.06	25,693.36
费用	7,712,075.66	38,470,351.82	20,227,531.48	27,853,882.72
管理人报酬	3,770,043.46	18,565,091.01	10,530,787.01	13,750,594.22
基金托管费	1,256,681.15	6,188,363.66	3,510,262.32	4,583,531.36
销售服务费	12,409.21	18,441.41	7,248.40	10,636.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,564,211.85	13,484,717.17	6,066,345.80	9,296,920.66
其中：卖出回购金融资产支出	2,564,211.85	13,484,717.17	6,066,345.80	9,296,920.66
其他费用	105,380.45	212,268.40	112,887.95	212,200.00
利润总额	36,274,339.46	16,461,797.80	33,457,612.48	267,002,991.84

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