建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,019,676.63	16,266,962.89	109,657,162.09	56,858,261.27
利息合计	41,346.30	26,788.46	173,542.00	127,271.44
其中：存款利息收入	26,280.56	13,910.55	90,555.47	45,670.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,065.74	12,877.91	82,986.53	81,600.98
投资收益合计	39,275,307.64	30,097,790.16	95,583,836.69	41,715,034.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,211,940.84	30,096,181.41	95,389,620.32	41,520,818.03
资产支持证券投资收益	63,366.80	1,608.75	194,216.37	194,216.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,296,977.31	-13,857,615.73	13,899,783.40	15,015,955.43
其他收入	-	-	-	-
费用	8,220,824.28	4,999,633.88	19,292,349.45	8,001,350.12
管理人报酬	3,923,885.64	2,514,316.94	9,478,972.65	4,605,316.69
基金托管费	653,980.96	419,052.83	1,579,828.83	767,552.85
销售服务费	779,172.71	502,115.29	1,366,051.85	654,460.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,575,807.24	1,396,653.34	6,399,823.28	1,717,434.83
其中：卖出回购金融资产支出	2,575,807.24	1,396,653.34	6,399,823.28	1,717,434.83
其他费用	187,200.00	112,819.55	227,200.00	118,053.90
利润总额	17,798,852.35	11,267,329.01	90,364,812.64	48,856,911.15

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