华商研究回报一年持有混合C(016046)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商研究回报一年持有混合C(016046) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商研究回报一年持有混合C(016046)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,235,607.66	146,345,768.37	64,905,099.47	8,841,482.14
利息合计	23,638.75	146,559.47	97,652.57	217,095.99
其中：存款利息收入	23,638.75	146,559.47	97,652.57	217,095.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,711,137.01	141,679,828.29	43,021,241.15	297,381.35
其中：股票投资收益	21,557,985.95	142,483,728.35	40,826,238.00	-4,863,341.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-183,724.04	-2,949,963.20	430,568.91	-
股利收益	336,875.10	2,146,063.14	1,764,434.24	5,160,722.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,500,831.90	4,519,380.61	21,786,205.75	8,327,004.80
其他收入	-	-	-	-
费用	1,033,812.91	5,304,234.41	3,302,175.74	6,618,844.31
管理人报酬	712,006.11	3,696,794.76	2,301,712.28	4,671,021.15
基金托管费	118,667.75	616,132.44	383,618.69	778,503.53
销售服务费	118,112.74	802,316.11	519,831.83	984,858.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,466.39	184,218.96	92,240.80	184,461.00
利润总额	31,201,794.75	141,041,533.96	61,602,923.73	2,222,637.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年