博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	339,785,623.44	288,424,633.62	87,074,698.61	159,124,144.15
利息合计	405,649.73	782,113.67	255,366.99	612,186.56
其中：存款利息收入	405,649.73	782,113.67	255,366.99	612,186.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	116,093,360.22	51,152,397.70	20,218,441.76	33,644,172.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	107,685,500.48	46,343,078.76	25,034,969.55	29,659,344.10
债券投资收益	-	-	-	195,336.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,407,859.74	4,809,318.94	-4,816,527.79	3,789,491.83
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	225,560,337.85	237,950,473.28	66,776,146.97	125,653,448.90
其他收入	-	102,692.41	37,671.96	136,832.81
费用	2,303,498.96	3,678,800.70	1,141,222.12	2,145,610.28
管理人报酬	425,097.49	804,151.32	214,015.13	408,808.26
基金托管费	127,529.22	241,245.33	64,204.55	122,642.45
销售服务费	1,226,902.79	2,249,450.04	690,191.52	1,291,835.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,950.13	199,525.10	99,232.51	202,234.25
利润总额	337,482,124.48	284,745,832.92	85,933,476.49	156,978,533.87

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