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利润分配表

基金公告

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(016081)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,851,012.17	3,801,434.72	834,171.71	2,315,338.48
利息合计	16,935.14	21,828.93	3,121.66	27,184.78
其中：存款利息收入	16,935.14	21,811.92	3,104.65	12,287.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17.01	17.01	14,897.14
投资收益合计	1,725,814.45	4,005,953.54	914,571.97	2,143,168.87
其中：股票投资收益	889,220.55	-	-	-
基金投资收益	477,530.98	2,815,441.37	667,269.31	1,309,639.85
债券投资收益	41,066.13	281,330.43	131,159.79	688,499.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,996.79	909,181.74	116,142.87	145,029.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,108,262.58	-228,042.24	-85,040.83	109,399.86
其他收入	-	1,694.49	1,518.91	35,584.97
费用	682,382.30	897,262.79	159,916.19	317,783.90
管理人报酬	390,589.17	545,300.03	101,586.33	136,337.15
基金托管费	126,384.25	177,558.22	35,194.50	75,468.05
销售服务费	84,397.24	99,270.23	10,208.22	26,435.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	11,533.67
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	11,533.67
其他费用	80,904.06	73,000.00	11,479.70	68,000.00
利润总额	4,168,629.87	2,904,171.93	674,255.52	1,997,554.58

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