中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,618,396.51 |
1,467,597.04 |
3,192,824.17 |
-1,324,987.37 |
| 利息合计 |
24,639.92 |
7,536.96 |
8,119.52 |
3,972.22 |
| 其中：存款利息收入 |
22,406.35 |
6,529.64 |
7,512.18 |
3,972.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,233.57 |
1,007.32 |
607.34 |
- |
| 投资收益合计 |
6,049,747.52 |
996,156.96 |
-4,158,092.72 |
-5,562,929.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-246,864.24 |
-246,864.24 |
| 基金投资收益 |
5,854,273.54 |
969,555.25 |
-4,290,397.72 |
-5,334,579.42 |
| 债券投资收益 |
76,620.69 |
18,279.27 |
47,002.72 |
19,262.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
118,853.29 |
8,322.44 |
332,166.52 |
-748.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
1,394,486.29 |
454,492.38 |
7,338,698.62 |
4,230,755.80 |
| 其他收入 |
149,522.78 |
9,410.74 |
4,098.75 |
3,214.51 |
| 费用 |
810,564.12 |
272,376.86 |
489,773.77 |
252,819.30 |
| 管理人报酬 |
468,596.30 |
168,999.72 |
313,275.96 |
159,417.07 |
| 基金托管费 |
95,010.71 |
29,317.76 |
46,599.70 |
23,988.08 |
| 销售服务费 |
127,690.34 |
14,881.21 |
10,831.36 |
5,842.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,122.36 |
5,659.07 |
9,624.68 |
8,620.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,122.36 |
5,659.07 |
9,624.68 |
8,620.31 |
| 其他费用 |
107,275.80 |
52,882.27 |
105,395.20 |
54,951.30 |
| 利润总额 |
6,807,832.39 |
1,195,220.18 |
2,703,050.40 |
-1,577,806.67 |
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