中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,116,559.03 |
564,403.07 |
-3,470,983.16 |
-6,680,260.68 |
| 利息合计 |
6,104.93 |
10,225.33 |
4,444.79 |
10,475.29 |
| 其中：存款利息收入 |
6,104.93 |
10,225.33 |
4,444.79 |
10,475.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,985,763.65 |
-1,376,242.05 |
-2,278,111.90 |
-3,827,747.55 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,992,376.26 |
-1,466,060.94 |
-2,340,582.12 |
-3,827,847.55 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,612.61 |
89,818.89 |
62,470.22 |
100.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
861,493.83 |
1,928,297.14 |
-1,198,556.26 |
-2,867,905.17 |
| 其他收入 |
1,605.86 |
2,122.65 |
1,240.21 |
4,916.75 |
| 费用 |
148,186.92 |
338,518.63 |
175,806.90 |
407,423.94 |
| 管理人报酬 |
112,726.65 |
216,548.89 |
109,961.77 |
278,856.59 |
| 基金托管费 |
16,049.90 |
31,407.58 |
15,739.99 |
47,249.97 |
| 销售服务费 |
12,210.52 |
24,526.02 |
12,605.50 |
30,754.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,199.85 |
66,036.14 |
37,499.64 |
49,306.00 |
| 利润总额 |
-1,264,745.95 |
225,884.44 |
-3,646,790.06 |
-7,087,684.62 |
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