国融稳泰纯债债券C(016152)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融稳泰纯债债券C(016152)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,176,815.93	9,654,667.54	6,336,094.67	12,966,217.14
利息合计	230,650.42	553,474.38	404,951.36	291,534.61
其中：存款利息收入	9,844.11	21,315.19	12,929.62	43,491.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,806.31	532,159.19	392,021.74	248,043.17
投资收益合计	1,736,624.04	12,718,228.09	7,110,051.08	11,027,782.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,736,624.04	12,718,228.09	7,110,051.08	11,027,782.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,209,541.47	-3,617,034.93	-1,178,907.77	1,646,899.90
其他收入	-	-	-	-
费用	611,443.80	2,021,243.99	967,426.99	2,098,932.24
管理人报酬	354,030.31	1,223,934.37	609,071.58	985,141.09
基金托管费	118,010.06	407,978.17	203,023.89	328,380.39
销售服务费	2.42	3.65	1.81	287.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,510.78	89,469.62	5,506.66	496,259.50
其中：卖出回购金融资产支出	20,510.78	89,469.62	5,506.66	496,259.50
其他费用	104,327.57	261,834.18	130,690.28	252,033.27
利润总额	2,565,372.13	7,633,423.55	5,368,667.68	10,867,284.90

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