中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,793,785.62 |
8,266,571.15 |
2,031,884.43 |
3,331,524.87 |
| 利息合计 |
28,665.30 |
31,513.47 |
7,145.76 |
27,195.12 |
| 其中：存款利息收入 |
11,548.89 |
18,417.68 |
7,145.76 |
12,603.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,116.41 |
13,095.79 |
- |
14,591.46 |
| 投资收益合计 |
2,888,843.84 |
6,723,959.19 |
1,313,071.87 |
-1,008,592.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,619,288.81 |
5,995,529.50 |
839,355.56 |
-1,359,648.25 |
| 债券投资收益 |
24,852.37 |
61,431.56 |
17,602.18 |
116,901.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
244,702.66 |
666,998.13 |
456,114.13 |
234,154.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
824,782.53 |
1,266,111.24 |
687,482.35 |
4,259,036.93 |
| 其他收入 |
51,493.95 |
244,987.25 |
24,184.45 |
53,884.99 |
| 费用 |
280,952.30 |
601,749.77 |
243,956.64 |
615,036.74 |
| 管理人报酬 |
146,627.33 |
319,176.59 |
126,904.94 |
293,228.75 |
| 基金托管费 |
45,325.11 |
98,720.70 |
38,800.57 |
96,323.28 |
| 销售服务费 |
34,182.85 |
69,368.44 |
24,309.63 |
72,771.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
152.92 |
152.92 |
298.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
152.92 |
152.92 |
298.45 |
| 其他费用 |
48,809.88 |
106,901.51 |
53,384.48 |
151,313.00 |
| 利润总额 |
3,512,833.32 |
7,664,821.38 |
1,787,927.79 |
2,716,488.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
