嘉实丰和灵活配置混合C(016168)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实丰和灵活配置混合C(016168)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,290,284.77	113,749,749.38	21,610,829.75	45,574,815.76
利息合计	129,567.50	411,675.04	269,525.59	1,020,796.56
其中：存款利息收入	129,567.50	390,254.34	248,104.89	1,020,796.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,420.70	21,420.70	-
投资收益合计	54,397,472.65	55,508,802.10	-12,019,756.19	-85,054,555.53
其中：股票投资收益	50,142,537.62	36,710,869.28	-20,482,410.56	-118,288,755.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	863,556.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,254,935.03	18,797,932.82	8,462,654.37	32,370,643.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,864,671.24	57,574,182.18	33,206,285.05	128,856,203.26
其他收入	47,346.32	255,090.06	154,775.30	752,371.47
费用	4,676,995.63	11,738,349.60	6,494,155.35	18,014,311.55
管理人报酬	3,894,582.84	9,840,277.84	5,448,624.06	15,124,116.66
基金托管费	649,097.14	1,640,046.17	908,104.02	2,520,686.18
销售服务费	23,984.81	41,835.61	18,615.21	126,332.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,330.84	216,188.88	118,810.96	243,176.26
利润总额	-12,967,280.40	102,011,399.78	15,116,674.40	27,560,504.21

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