东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C(016178)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,418,914.05 |
3,140,559.50 |
339,648.74 |
1,375,308.50 |
| 利息合计 |
65,937.52 |
57,735.19 |
9,870.08 |
6,618.25 |
| 其中：存款利息收入 |
23,457.79 |
21,324.48 |
2,156.99 |
5,206.74 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
42,479.73 |
36,410.71 |
7,713.09 |
1,411.51 |
| 投资收益合计 |
3,597,728.86 |
1,363,712.84 |
531,194.74 |
483,136.49 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,440,686.30 |
1,221,344.37 |
459,746.59 |
448,668.48 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
157,042.56 |
142,368.47 |
71,448.15 |
34,468.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-244,752.33 |
1,719,111.47 |
-201,416.08 |
885,553.76 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
896,055.29 |
755,146.55 |
75,864.13 |
153,899.01 |
| 管理人报酬 |
564,850.59 |
434,636.01 |
51,370.15 |
103,048.62 |
| 基金托管费 |
160,588.75 |
119,801.22 |
11,644.28 |
24,811.74 |
| 销售服务费 |
94,359.04 |
52,940.50 |
4,905.05 |
9,246.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
72,744.53 |
145,010.00 |
7,654.10 |
16,138.31 |
| 利润总额 |
2,522,858.76 |
2,385,412.95 |
263,784.61 |
1,221,409.49 |
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