宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	977,827.95	7,002,528.43	3,644,850.27	33,577,786.43
利息合计	42,120.39	6,902.57	5,689.76	21,758.65
其中：存款利息收入	19,399.52	4,484.33	3,978.12	10,960.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,720.87	2,418.24	1,711.64	10,798.58
投资收益合计	3,051,804.04	9,817,507.98	4,248,377.04	34,892,376.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,051,804.04	9,817,507.98	4,248,377.04	34,892,376.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,116,096.48	-2,821,882.12	-609,216.53	-1,336,348.41
其他收入	-	-	-	-
费用	241,076.79	2,704,791.75	1,048,448.13	6,694,669.26
管理人报酬	79,803.83	733,349.51	361,835.49	2,175,965.73
基金托管费	26,601.32	244,449.85	120,611.84	725,321.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,462.66	1,514,055.45	455,420.80	3,518,169.36
其中：卖出回购金融资产支出	111,462.66	1,514,055.45	455,420.80	3,518,169.36
其他费用	21,100.62	193,500.00	100,722.86	202,200.00
利润总额	736,751.16	4,297,736.68	2,596,402.14	26,883,117.17

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