国联恒通纯债C(016190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒通纯债C(016190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	229,731,147.73	177,042,681.59	381,057,314.85	135,901,490.33
利息合计	18,107,546.60	14,025,106.89	9,024,911.74	4,921,306.15
其中：存款利息收入	429,601.90	203,078.52	5,939,700.96	4,396,567.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,677,944.70	13,822,028.37	3,085,210.78	524,738.49
投资收益合计	365,177,438.49	285,921,384.30	282,844,690.00	126,414,895.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	365,177,438.49	285,921,384.30	282,844,690.00	126,414,895.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-153,562,153.58	-122,903,838.57	89,187,713.11	4,565,288.86
其他收入	8,316.22	28.97	-	-
费用	63,158,773.65	25,765,326.32	33,721,927.84	16,566,376.13
管理人报酬	40,626,556.38	16,821,512.34	15,102,247.34	6,664,156.85
基金托管费	13,542,185.35	5,607,170.72	5,034,082.37	2,221,385.57
销售服务费	53,196.67	32,960.37	22,176.41	1,500.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,710,666.58	3,195,786.24	13,346,121.72	7,571,125.69
其中：卖出回购金融资产支出	8,710,666.58	3,195,786.24	13,346,121.72	7,571,125.69
其他费用	217,486.50	107,896.65	217,300.00	108,207.60
利润总额	166,572,374.08	151,277,355.27	347,335,387.01	119,335,114.20

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