永赢安悦60天持有中短债债券A(016191)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢安悦60天持有中短债债券A(016191)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,102,010.46	41,718,310.43	24,089,459.64	90,195,971.28
利息合计	13,824.89	81,502.96	56,675.44	5,000,737.43
其中：存款利息收入	13,538.93	27,529.37	13,325.42	4,783,988.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	285.96	53,973.59	43,350.02	216,749.35
投资收益合计	19,684,916.96	49,604,042.89	30,312,147.77	82,443,402.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,684,916.96	49,604,042.89	30,312,147.77	82,443,402.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,403,268.61	-7,967,235.42	-6,279,363.57	2,751,831.40
其他收入	-	-	-	-
费用	6,021,429.83	10,943,270.78	6,008,821.61	16,424,482.94
管理人报酬	1,983,016.92	4,771,228.63	2,538,377.01	6,853,908.53
基金托管费	396,603.35	954,245.73	507,675.42	1,370,781.77
销售服务费	966,233.60	2,355,484.45	1,257,216.82	3,040,980.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,507,015.95	2,445,080.69	1,486,168.96	4,617,373.62
其中：卖出回购金融资产支出	2,507,015.95	2,445,080.69	1,486,168.96	4,617,373.62
其他费用	114,365.97	248,293.55	124,370.25	268,653.58
利润总额	17,080,580.63	30,775,039.65	18,080,638.03	73,771,488.34

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