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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,565,016.81	8,721,283.03	-3,040,256.11	-16,970,303.44
利息合计	56,246.32	26,282.01	132,929.57	89,010.54
其中：存款利息收入	56,246.32	26,282.01	132,929.57	89,010.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,329,293.77	2,111,889.01	-5,889,704.15	-1,193,514.56
其中：股票投资收益	3,028,190.12	1,884,001.15	-6,329,238.63	-1,555,764.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	301,103.65	227,887.86	439,534.48	362,250.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,973,193.34	6,372,831.40	2,028,459.90	-16,296,541.53
其他收入	98,544.96	35,503.59	157,926.26	122,791.50
费用	1,138,208.80	573,503.63	1,999,568.20	1,158,642.81
管理人报酬	735,277.24	367,648.74	1,441,934.29	820,982.74
基金托管费	124,761.52	63,490.11	280,376.15	159,635.47
销售服务费	125,936.81	56,577.33	137,910.49	75,665.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,233.23	85,787.45	139,347.27	102,359.43
利润总额	10,426,808.01	8,147,779.40	-5,039,824.31	-18,128,946.25

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