汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,398,735.59	11,565,016.81	8,721,283.03	-3,040,256.11
利息合计	17,011.86	56,246.32	26,282.01	132,929.57
其中：存款利息收入	17,011.86	56,246.32	26,282.01	132,929.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,158,084.27	3,329,293.77	2,111,889.01	-5,889,704.15
其中：股票投资收益	1,912,104.64	3,028,190.12	1,884,001.15	-6,329,238.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	304.46	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	245,675.17	301,103.65	227,887.86	439,534.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,424,906.28	7,973,193.34	6,372,831.40	2,028,459.90
其他收入	52,457.20	98,544.96	35,503.59	157,926.26
费用	507,219.46	1,138,208.80	573,503.63	1,999,568.20
管理人报酬	330,725.40	735,277.24	367,648.74	1,441,934.29
基金托管费	55,120.96	124,761.52	63,490.11	280,376.15
销售服务费	61,503.52	125,936.81	56,577.33	137,910.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,868.48	152,233.23	85,787.45	139,347.27
利润总额	-1,905,955.05	10,426,808.01	8,147,779.40	-5,039,824.31

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