广发成长领航一年持有混合A(016243)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发成长领航一年持有混合A(016243) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发成长领航一年持有混合A(016243)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	773,688,084.64	320,687,861.26	109,636,817.31	-92,421,580.69
利息合计	278,011.69	150,839.80	31,265.37	143,466.52
其中：存款利息收入	278,011.69	150,839.80	31,265.37	143,466.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	223,205,686.36	233,459,407.25	79,722,269.37	-82,299,519.57
其中：股票投资收益	215,810,536.22	229,015,296.95	76,162,049.87	-87,980,217.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,078,788.59	1,962,415.71	2,365,340.89	2,956,080.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,316,361.55	2,481,694.59	1,194,878.61	2,724,616.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	550,204,386.59	87,077,614.21	29,883,282.57	-10,265,527.64
其他收入	-	-	-	-
费用	14,453,931.77	8,172,355.48	1,604,231.68	5,245,897.49
管理人报酬	11,098,451.36	6,222,798.19	1,200,477.10	3,990,280.48
基金托管费	1,849,741.92	1,037,133.03	200,079.50	665,046.76
销售服务费	1,403,163.29	735,235.57	118,867.03	410,084.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,555.70	177,184.92	84,804.85	180,432.14
利润总额	759,234,152.87	312,515,505.78	108,032,585.63	-97,667,478.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年