广发成长领航一年持有混合A(016243)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发成长领航一年持有混合A(016243)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	320,687,861.26	109,636,817.31	-92,421,580.69	-122,316,752.50
利息合计	150,839.80	31,265.37	143,466.52	73,864.64
其中：存款利息收入	150,839.80	31,265.37	143,466.52	73,864.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	233,459,407.25	79,722,269.37	-82,299,519.57	-83,768,653.57
其中：股票投资收益	229,015,296.95	76,162,049.87	-87,980,217.09	-86,074,445.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,962,415.71	2,365,340.89	2,956,080.89	150,210.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,481,694.59	1,194,878.61	2,724,616.63	2,155,581.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,077,614.21	29,883,282.57	-10,265,527.64	-38,621,963.57
其他收入	-	-	-	-
费用	8,172,355.48	1,604,231.68	5,245,897.49	3,054,903.32
管理人报酬	6,222,798.19	1,200,477.10	3,990,280.48	2,324,254.55
基金托管费	1,037,133.03	200,079.50	665,046.76	387,375.76
销售服务费	735,235.57	118,867.03	410,084.44	246,421.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,184.92	84,804.85	180,432.14	96,851.34
利润总额	312,515,505.78	108,032,585.63	-97,667,478.18	-125,371,655.82

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