建信改革红利股票C(016269)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信改革红利股票C(016269)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	240,032,784.54	213,604,471.39	-6,899,989.50	34,065,785.00
利息合计	77,759.26	241,019.05	162,450.71	367,435.21
其中：存款利息收入	77,759.26	241,019.05	162,450.71	367,435.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	131,940,259.60	124,171,985.17	-1,879,587.51	13,231,876.08
其中：股票投资收益	131,070,754.90	117,239,260.76	-4,064,836.46	6,719,220.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	680,799.88	-	61,042.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	869,504.70	6,251,924.53	2,185,248.95	6,451,612.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,800,236.58	88,866,417.16	-5,235,971.52	20,287,851.32
其他收入	214,529.10	325,050.01	53,118.82	178,622.39
费用	3,924,239.21	8,685,989.16	4,667,170.36	8,969,716.69
管理人报酬	3,217,929.48	6,962,633.76	3,738,596.80	7,319,700.59
基金托管费	536,321.61	1,160,439.00	623,099.45	1,219,950.11
销售服务费	74,333.21	372,816.15	198,799.51	220,661.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,654.91	190,099.87	106,674.60	209,403.73
利润总额	236,108,545.33	204,918,482.23	-11,567,159.86	25,096,068.31

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