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基金公告

浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,952,716.57	4,766,551.94	2,122,498.11	2,308,007.18
利息合计	2,407.37	118,466.99	75,346.67	18,925.23
其中：存款利息收入	605.69	1,989.56	1,343.09	5,477.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,801.68	116,477.43	74,003.58	13,447.95
投资收益合计	2,120,653.05	4,993,156.40	2,042,277.36	2,384,750.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,120,653.05	4,993,156.40	2,042,277.36	2,384,750.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-170,343.85	-345,071.45	4,874.08	-95,668.40
其他收入	-	-	-	-
费用	497,236.27	986,079.83	461,429.80	426,507.80
管理人报酬	150,962.35	369,791.72	166,926.46	109,854.89
基金托管费	37,740.50	92,447.83	41,731.58	27,463.66
销售服务费	63,161.22	230,035.13	114,507.10	76,190.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	142,214.32	124,488.16	60,602.76	104,500.40
其中：卖出回购金融资产支出	142,214.32	124,488.16	60,602.76	104,500.40
其他费用	102,902.56	167,200.00	76,466.93	107,200.00
利润总额	1,455,480.30	3,780,472.11	1,661,068.31	1,881,499.38

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