东方臻裕债券A(016318)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方臻裕债券A(016318)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	157,130,379.56	92,370,534.78	784,557,113.00	528,895,159.00
利息合计	4,812,880.27	634,728.45	6,444,259.22	2,640,845.28
其中：存款利息收入	780,675.13	350,363.55	4,708,551.41	1,935,893.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,907,782.97	216,270.59	1,731,311.81	704,951.35
投资收益合计	249,396,597.09	161,071,113.68	743,687,538.96	425,409,582.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	250,410,775.73	160,906,354.72	744,383,681.70	425,732,109.00
资产支持证券投资收益	279,851.36	164,758.96	53,977.26	7,093.18
衍生工具收益	-1,294,030.00	-	-750,120.00	-329,620.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,335,136.15	-69,541,461.38	33,094,099.36	100,407,293.66
其他收入	256,038.35	206,154.03	1,331,215.46	437,437.88
费用	49,209,610.88	25,570,416.03	135,215,572.95	73,208,698.26
管理人报酬	22,731,977.25	9,837,415.11	47,665,399.12	24,802,529.50
基金托管费	3,788,662.91	1,639,569.20	7,944,233.21	4,133,754.91
销售服务费	1,608,623.81	793,486.31	3,647,563.75	2,067,147.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,128,276.59	12,863,454.99	73,934,979.16	41,128,359.83
其中：卖出回购金融资产支出	20,128,276.59	12,863,454.99	73,934,979.16	41,128,359.83
其他费用	213,303.15	105,936.04	213,200.00	106,120.16
利润总额	107,920,768.68	66,800,118.75	649,341,540.05	455,686,460.74

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