恒生前海恒源丰利债券C(016360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒源丰利债券C(016360)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,604,010.98	19,320,429.90	30,312,059.12	12,845,687.51
利息合计	80,644.78	25,395.97	976,028.92	883,748.64
其中：存款利息收入	21,186.33	10,339.61	253,621.21	229,151.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,458.45	15,056.36	722,407.71	654,597.16
投资收益合计	33,593,627.09	19,749,938.10	23,387,327.76	8,271,923.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,593,627.09	19,749,938.10	23,387,327.76	8,271,923.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,070,271.65	-454,913.17	5,948,689.14	3,690,005.73
其他收入	10.76	9.00	13.30	9.58
费用	6,205,306.56	3,466,354.03	4,842,360.53	1,226,208.98
管理人报酬	2,459,450.66	1,212,928.84	2,311,519.69	855,822.60
基金托管费	409,908.49	202,154.86	385,253.30	142,637.08
销售服务费	307.79	156.32	39,821.01	38,118.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,042,691.14	1,900,169.03	1,814,054.47	63,383.25
其中：卖出回购金融资产支出	3,042,691.14	1,900,169.03	1,814,054.47	63,383.25
其他费用	218,931.85	107,646.77	222,136.11	106,711.50
利润总额	23,398,704.42	15,854,075.87	25,469,698.59	11,619,478.53

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