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永赢低碳环保智选混合发起C(016387)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
收入 -2,973,709.80 256,145.60 -1,239,020.22
利息合计 4,922.61 1,718.02 4,643.14
其中:存款利息收入 4,922.61 1,718.02 1,852.15
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - 2,790.99
投资收益合计 -4,089,796.94 -2,049,283.51 -211,264.58
其中:股票投资收益 -4,204,857.67 -2,145,507.00 -211,264.58
基金投资收益 - - -
债券投资收益 - - -
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 115,060.73 96,223.49 -
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 1,063,504.37 2,285,447.88 -1,034,484.78
其他收入 47,660.16 18,263.21 2,086.00
费用 219,077.12 116,796.22 165,542.16
管理人报酬 168,331.44 88,878.16 32,114.90
基金托管费 12,304.66 5,925.28 2,141.03
销售服务费 17,180.08 6,711.39 791.73
交易费用 - - -
利息支出 - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - -
其他费用 21,260.94 15,281.39 130,494.50
利润总额 -3,192,786.92 139,349.38 -1,404,562.38
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