汇安均衡成长混合A(016388)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安均衡成长混合A(016388)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,036,359.01	5,423,331.18	-19,236.75	2,049,021.84
利息合计	38,454.68	16,247.11	10,110.69	637,667.61
其中：存款利息收入	38,454.68	16,247.11	10,110.69	324,442.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	313,225.15
投资收益合计	-7,053,687.51	3,965,380.46	-2,493,564.65	1,505,560.19
其中：股票投资收益	-7,191,452.36	3,891,611.25	-2,547,433.12	1,174,524.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,764.85	73,769.21	53,868.47	331,035.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,936,079.68	1,292,716.53	2,404,924.93	-134,421.63
其他收入	2,115,512.16	148,987.08	59,292.28	40,215.67
费用	1,053,866.14	391,080.67	206,721.67	914,550.67
管理人报酬	759,191.42	257,588.07	132,965.08	542,468.26
基金托管费	126,531.84	42,931.42	22,160.88	90,411.40
销售服务费	165,722.46	90,439.45	51,595.71	199,135.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,420.42	121.73	-	82,535.16
利润总额	30,982,492.87	5,032,250.51	-225,958.42	1,134,471.17

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