交银稳益短债债券C(016397)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银稳益短债债券C(016397)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,449,188.51	65,649,548.69	34,116,944.08	156,145,364.19
利息合计	48,607.94	186,893.16	69,641.64	714,019.74
其中：存款利息收入	48,607.94	111,927.71	36,223.53	673,090.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	74,965.45	33,418.11	40,928.79
投资收益合计	46,128,918.90	70,079,345.67	32,303,018.65	156,742,055.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,079,978.09	70,079,345.67	32,303,018.65	155,189,828.28
资产支持证券投资收益	48,940.81	-	-	1,552,226.93
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,265,665.81	-5,222,730.24	1,144,068.35	-1,319,911.07
其他收入	5,995.86	606,040.10	600,215.44	9,200.31
费用	11,596,506.91	17,029,225.36	7,625,676.56	39,127,155.50
管理人报酬	6,474,586.09	8,811,621.97	3,736,625.23	14,125,474.07
基金托管费	2,158,195.38	2,937,207.35	1,245,541.74	4,708,491.35
销售服务费	26,070.21	118,512.92	57,360.30	32,677.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,691,927.55	4,686,629.36	2,356,959.80	19,532,679.18
其中：卖出回购金融资产支出	2,691,927.55	4,686,629.36	2,356,959.80	19,532,679.18
其他费用	105,380.45	207,200.00	102,902.56	222,300.00
利润总额	44,852,681.60	48,620,323.33	26,491,267.52	117,018,208.69

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