兴合安平六个月持有债券C(016413)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
529,821.07 |
685,089.97 |
1,001,603.71 |
1,265,178.44 |
| 利息合计 |
8,884.26 |
32,853.02 |
21,570.52 |
55,710.57 |
| 其中：存款利息收入 |
6,578.39 |
10,690.34 |
2,547.96 |
38,723.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,305.87 |
22,162.68 |
19,022.56 |
16,987.37 |
| 投资收益合计 |
-515,538.49 |
2,187,699.88 |
1,192,073.80 |
939,568.64 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-515,538.49 |
2,187,699.88 |
1,192,073.80 |
936,590.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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2,978.63 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,036,475.30 |
-1,535,462.93 |
-212,040.61 |
269,899.23 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
63,946.39 |
559,645.95 |
287,282.99 |
983,202.57 |
| 管理人报酬 |
56,753.34 |
295,182.51 |
148,867.50 |
362,642.78 |
| 基金托管费 |
23,647.25 |
122,992.82 |
62,028.12 |
151,101.10 |
| 销售服务费 |
2,257.64 |
16,132.42 |
11,380.10 |
88,917.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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249,246.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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249,246.33 |
| 其他费用 |
-18,901.49 |
125,200.00 |
64,966.77 |
131,100.00 |
| 利润总额 |
465,874.68 |
125,444.02 |
714,320.72 |
281,975.87 |
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