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华夏快线货币A(016429)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	129,850,561.30	250,552,862.29	131,130,741.35	315,283,949.31
利息合计	44,544,422.34	79,230,604.83	43,925,659.87	133,779,465.39
其中：存款利息收入	31,700,320.43	47,607,831.89	22,002,810.43	66,177,942.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,844,101.91	31,622,772.94	21,922,849.44	67,601,522.81
投资收益合计	85,306,138.96	171,322,257.46	87,205,081.48	181,504,483.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,306,138.96	171,322,257.46	87,205,081.48	181,504,483.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	33,234,898.20	56,524,386.20	26,781,075.78	54,204,684.01
管理人报酬	14,343,577.79	25,879,049.09	13,147,688.66	26,451,853.71
基金托管费	3,585,894.38	6,469,762.24	3,286,922.08	6,612,963.34
销售服务费	1,270,181.55	2,437,001.28	1,277,413.01	2,995,646.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,917,105.69	21,506,219.95	8,953,752.78	17,910,788.60
其中：卖出回购金融资产支出	13,917,105.69	21,506,219.95	8,953,752.78	17,910,788.60
其他费用	115,299.25	232,155.00	115,299.25	232,200.00
利润总额	96,615,663.10	194,028,476.09	104,349,665.57	261,079,265.30

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